Obligation SCHRODER GLOBAL SELECTION FUND 0% ( LU0106261612 ) en USD

Société émettrice	SCHRODER GLOBAL SELECTION FUND
Prix sur le marché	100 % ▼
Pays	Luxembourg
Code ISIN	LU0106261612 ( en USD )
Coupon	0%
Echéance	19/12/2019 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF, indisponible pour le moment Nous le proposerons dès que possible
Montant Minimal	/
Montant de l'émission	/
Description détaillée	Le Schroder International Selection Fund est un fonds commun de placement investissant dans une large gamme d'actions internationales, visant une croissance à long terme du capital en privilégiant des entreprises de qualité à fort potentiel. L'analyse d'un instrument de dette spécifique, l'obligation identifiée par le code ISIN LU0106261612, révèle qu'elle a été émise par SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, un fonds d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois géré par Schroder Investment Management Limited, une entité du groupe Schroders plc, acteur mondial majeur de la gestion d'actifs, offrant des solutions d'investissement diversifiées à une clientèle institutionnelle et privée, cette obligation étant domiciliée au Luxembourg et dénominée en dollars américains (USD), se caractérisant par un taux d'intérêt de 0%, la classant ainsi comme une obligation zéro-coupon, impliquant que son rendement était lié à la différence entre son prix d'émission et son prix de remboursement à l'échéance, lequel était fixé à 100% de sa valeur nominale au 19 décembre 2019, et bien qu'une fréquence de paiement de deux fois par an fût indiquée, ce paramètre était naturellement inopérant pour un instrument sans coupon périodique; cet instrument financier a atteint sa maturité à la date prévue et a été intégralement remboursé, confirmant le respect de ses engagements par l'émetteur.